Fluxo de Caixa

- Geração automática do fluxo de caixa, através dos movimentos financeiros.
- Projeção para ordens de compra, e pedidos de venda.
- Exportação do fluxo de caixa.

Integração de Movimentos

• Os títulos gerados no Contas a Receber e Contas a Pagar são integrados no Fluxo de Caixa com a data de vencimento prevista.
• Para os pagamentos, através do calendário, o sistema ajusta a data de vencimento para efeito do Fluxo, caso esta data coincida com dias não úteis.
• Para os recebimentos, além da verificação de dias não úteis, o sistema permite também adicionar dias, devido a liquidação do título ser efetuada em bancos (conforme parâmetros).
• As ordens de compra que estiverem efetivadas no módulo de Compras também geram um compromisso de pagamento no Fluxo de Caixa.
• Os pedidos de venda pendentes também geram uma previsão de recebimento no Fluxo.

Outros Recursos

• Permite exportar os dados do Fluxo para outros formatos, para elaboração de gráficos.
• Consultas e relatórios do fluxo de caixa, de forma analítica ou sintética.
• Relatório do fluxo realizado por conta contábil.

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Contato

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