Contas a Receber

- Geração dos títulos através do módulo Vendas.
- Utilização de portadores e tipo de cobrança.
- Cobrança Escritural.
- Desdobramento ou Agrupamento de títulos.
- Movimentos de baixa, configurados por operação.
- Controle para previsão de títulos.
- Controle de comissões de vendedores, através do faturamento ou liquidação.

Registro de Títulos

• Geração automática dos títulos, conforme emissão de nota fiscal no módulo de Vendas.
• Controle efetivo dos títulos de clientes. Permite também controlar outros tipos de contas a receber da empresa.
• Registro de títulos de devolução e adiantamento a clientes, os quais são apresentados nos relatórios e consultas, deduzindo o saldo do cliente.
• Permite alteração da data de vencimento, mas mantém a data original.
• Permite registrar históricos para o título, e também para o cliente, disponíveis para consulta.
• Através do código do Portador (banco ou carteira) e do Tipo de Cobrança (Simples, Caucionada, Descontada,etc), informados no título, possibilita a geração de diversos relatórios e consultas gerenciais.

Movimento de Baixa de Títulos

• A movimentação de títulos no Contas a Receber são registradas através de operações configuradas pelo usuário, que permitem efetuar as entradas, acréscimos de valor em títulos, baixas (parcial e total) e também transferências entre Clientes.
• A operação de acréscimo permite adicionar um valor ao saldo do título (estorno de pagamento, juros,etc.)
• No movimento de baixa de títulos são informados o número do título, a operação de baixa, e o correspondente valor.
• Se a configuração contábil estiver ativa será solicitado também o número da conta e o histórico para a geração do lançamento.
• Na utilização de uma operação de transferência o sistema baixa o título de um Cliente e gera um novo título com o novo cliente informado.

Pagamento de Comissões

• Os registros de comissões de vendedores são gerados pelo módulo de Vendas no momento da emissão da nota fiscal. E as devoluções de comissões são geradas pelo módulo de Compras na liberação de uma nota fiscal de devolução de vendas.
• No Contas a Receber, o usuário poderá alterar os valores gerados (Base de cálculo, e valor da comissão), bem como poderá também alterar o código do vendedor se necessário.
• Na liquidação dos títulos, o sistema gera um registro de baixa da comissão ao vendedor, desde que esteja configurado desta forma.
• Para pagamentos parciais, o sistema também gera o valor da comissão proporcional ao valor da baixa do título.
• Através do processo de pagamento de comissões, o sistema gera o devido pagamento das comissões aos vendedores, conforme período de liquidação dos títulos informado.
• Para controle das comissões emitidas e pagas, estão disponíveis os seguintes relatórios: Demonstrativo de saldos de comissão, Extrato do movimento (Emissão/Pagamento) e Análise Gerencial de comissões.
• Permite também controlar as comissões de vendedores, através de conta corrente (registrando as comissões devidas, adiantamentos, pagamentos, débitos diversos,etc.).

Cobrança Escritural

• Através das rotinas da Cobrança Escritural, o sistema permite configurar os parâmetros para geração dos arquivos de remessa e retorno para qualquer banco que utilize o padrão CNAB. As funções de auxílio existentes na configuração ajudam a montagem rápida dos lay-outs.
• Com a utilização da Cobrança Escritural o sistema gera um arquivo de remessa, o qual será enviado para o Banco e que emitirá os boletos de cobrança para os Clientes.
• O arquivo de retorno, fornecido pelo banco diáriamente, permite que seja importado no sistema, baixando todos os títulos no Contas a Receber todos os títulos que foram liquidados, e gerando também o lançamento contábil.
• Para geração do arquivo remessa, o sistema possui um recurso para selecionar os portadores (bancos) de forma automática.
• Através de percentagens informadas nos bancos, o sistema efetua o rateio e atribui o código do portador correspondente.
• Para envio de títulos específicos, o usuário pode utilizar-se do recurso de geração de remessa individual.

Outros Recursos

• Previsão de títulos de clientes, para provisionamento no Fluxo de Caixa.
• Rotina de alteração de títulos, que permite alterar a composição das parcelas (vencimentos,valores), após a emissão da nota fiscal.
• Transferência de portadores (bancos), nos títulos.
• Diário auxiliar e razão, contendo a movimentação mensal.
• Posição da carteira, através do cliente, portador,data de vencimento, operação, Vendedor, etc.
• Rotinas de auditoria, inclusive com geração de demonstrativo de saldos para confirmação do cliente.
• Integração contábil dos títulos emitidos e pagos.
• Recurso de "data estática", permitindo analisar os títulos pendentes, em qualquer data informada, mesmo ocorrendo baixa posterior.
• Consultas detalhadas dos títulos dos clientes, com recurso de agrupamento pela base do número do CNPJ.
• Consulta para localizar títulos conforme faixa de valores informada.

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