Contas a Pagar

- Geração dos títulos através do módulo Compras.
- Utilização de portadores e tipo de cobrança.
- Pagamento Escritural.
- Desdobramento ou Agrupamento de títulos.
- Geração de borderôs de pagamento, com impressão de cheques.
- Movimentos de baixa, configurados por operação.
- Movimentos de pagamentos diversos (outras contas a pagar).
- Controle para previsão de títulos.

Os títulos do Contas a Pagar são gerados através da liberação da nota fiscal no módulo de Compras.
Possui recurso de baixa automática dos títulos, com geração de borderôs de pagamentos.
Este módulo possui também controle para pagamentos de outras contas a pagar, que podem ser cadastradas (aluguel, impostos,etc.), gerando provisionamento no Fluxo de Caixa.
As baixas efetuadas no módulo podem ser integradas diretamente no módulo de Caixa/Bancos ou na Contabilidade.

Registro dos Títulps

• Geração de títulos de devolução, conforme emissão de nota fiscal de devolução de compras, emitida no módulo de Vendas, os quais sempre serão apresentados com valores negativos (deduzindo na conta do fornecedor).
• Controle efetivo dos títulos de Fornecedores, e de outras contas a pagar.
• Registro de títulos de adiantamentos a Fornecedores.
• Permite informar histórico nos títulos, para detalhar as informações do Fornecedor e do título.
• Mantém a data original do vencimento, quando o usuário alterar a data de vencimento do título.
• Através do código do Portador (banco ou carteira) e do Tipo de Cobrança (Simples, Caucionada, Descontada, etc), informados no título, possibilita a geração de diversos relatórios e consultas gerenciais.

Conversão de Notas Fiscais para Títulos

• Os títulos gerados no Contas a Pagar podem ser convertidos para um novo título e também para novos vencimentos e valores.
• Aplica-se para Faturas, as quais agrupam diversas notas fiscais em um título (exemplo: conhecimentos de transportes).
• Através desta rotina de conversão, o usuário informará todas as notas fiscais e indicará também o novo número do título e as datas de vencimento e valores correspondentes.
• Ao confirmar o processo, as notas fiscais são desativadas do Contas a Pagar e o sistema passa a assumir os novos títulos informados.
• Nas consultas de títulos disponíveis, através da opção de "Notas Fiscais", o usuário pode visualizar as notas fiscais que foram agrupadas no título.
• Na necessidade de retornar a posição anterior, o sistema possui recurso de estorno do processamento.

Geração de Borderôs

• Os lay-outs de impressão de cheques são configurados no cadastro de bancos.
• Através de um processo, o sistema gera os borderôs de pagamentos conforme data de vencimento dos títulos informada.
• O borderô pode ser gerado individualmente ou agrupando diversos títulos.
• Depois de gerado, o usuário poderá imprimir os cheques, os demonstrativos de pagamento e também o recibo (se necessário).
• Após a confirmação do pagamento dos títulos, o sistema irá baixar todos os títulos, gerando o lançamento no módulo de caixa/bancos, através do processo de Efetivação de Borderôs.

Movimento de Baixas

• A movimentação de títulos no Contas a Pagar são registradas através de operações configuradas pelo usuário, que permitem efetuar as entradas, acréscimos de valor em títulos, baixas (parcial e total) e também transferências entre Fornecedores.
• A operação de acréscimo permite adicionar um valor ao saldo do título (estorno de pagamento, juros,etc.)
• No movimento de baixa de títulos são informados o número do título, a operação de baixa, e o correspondente valor.
• Se a configuração contábil estiver ativa será solicitado também o número da conta e o histórico para a geração do lançamento.
• Na utilização de uma operação de transferência o sistema baixa o título de um Fornecedor, e gera um novo título com o novo Fornecedor informado.

Rotina de Pagamentos Diversos

• Aplica-se para pagamentos que não envolvem a conta de Fornecedores no Contas a Pagar (aluguel, impostos, folha de pagamento,etc.).
• Utilização de cadastro auxiliar para fornecedores (não sendo registrados no cadastro oficial).
• Através de operações pode-se configurar todas as situações previstas para facilitar a inclusão do PD no sistema, que irá atribuir a conta e o histórico correspondente.
• Na inclusão do PD, o sistema permite informar a data de vencimento desde que seja superior ao parâmetro de dias de antecedência, préviamente definido.
• Os PD, quando são incluídos no sistema, permanecem em situação de pendentes. Através da rotina de aprovação, um usuário superior efetuará a análise do pagamento e efetuará a sua aprovação.
• Quando o PD for aprovado, o sistema gera os títulos no Contas a Pagar tornando-os disponíveis para pagamento na data prevista.
• Ocorrendo a necessidade, um PD aprovado pode ser estornado através de um processo que irá desfazer todas as atualizações efetuadas, atribuindo a situação de pendente.

Outros Recursos

• Previsão de títulos, para provisionamento no Fluxo de Caixa.
• Rotinas de auditoria, com geração de demonstrativo de saldos para confirmação do Fornecedor.
• Posição da carteira de títulos, por Fornecedor, Portador,Data de vencimento e Operação.
• Integração para o módulo de bancos, ou diretamente para a contabilidade.
• Recurso de "data estática", permitindo analisar os títulos em aberto em qualquer data informada, mesmo ocorrendo pagamento posterior.
• Emissão do diário auxiliar e razão com a movimentação de Fornecedores.
• Consulta de títulos, agrupada pelo número base do CNPJ.
• Liberação de pagamentos com dias de antecedência e bloqueio, permitindo programar os pagamentos com antecedência.
• Pagamento escritural, com rotinas de remessa/retorno, configurado para cada banco.

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