Caixas e Bancos

- Registro automático dos movimentos bancários.
- Conciliação automática, através dos extratos bancários.
- Controle para cheques pré-datados (recebimento, depósito, e pagamento).
- Rotina para transferências entre contas.

Movimento

• Movimento anual, podendo ser efetuado lançamento em qualquer data, com montagem dos saldos automática.
• Alocação dos movimentos, através do CDC (Centro de custos),e CGD (Código gerencial de despesas).
• Configuração para transferências de contas bancárias, através de um único lançamento (por exemplo, débito em um banco, e crédito em outro banco).

Baixa Integrada de Títulos

• Através do movimento de baixa de títulos, efetuada no Contas a Receber e Contas a Pagar, os lançamentos no Caixa/Bancos são gerados automáticamente.
• Possui também cancelamento da operação, retornando os títulos na situação pendente.

Conciliação Bancária

• Esta rotina permite conciliar os movimentos do caixa/bancos, conforme a efetiva data da compensação pelo banco respectivo.
• Portanto, o sistema controla o saldo bancário de duas formas (saldo contábil, e saldo conciliado).
• Através de relatórios, poderão ser impressos os lançamentos conciliados e também os lançamentos não conciliados (cheques emitidos e não compensados).

Outros Recursos

• Consulta de saldos por conta bancária (banco ou caixa).
• Consulta de Lançamentos bancários, por período, Lançamento, Portador, etc.
• Livro Diário e Razão de bancos e caixa.
• Integração contábil, conforme configuração no Plano de Contas.
• Controle de documentos pendentes (adiantamentos, ordem de pagamento, chéques pendentes).
• Composição de depósito bancário, baixando os respectivos cheques pendentes.

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Contato

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